La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Flow Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Flow Capital possède un total de capitaux propres de CA$38.5M et une dette totale de CA$24.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 64.4%. Son actif total et son passif total sont CA$65.4M et de CA$27.0M. L'EBIT de Flow Capital est CA$3.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$20.1M.
Informations clés
64.9%
Ratio d'endettement
CA$24.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | CA$13.81m |
| Fonds propres | CA$38.43m |
| Total du passif | CA$27.33m |
| Total des actifs | CA$65.76m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FW ( CA$23.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$2.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FW ( CA$23.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$24.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FW ( 12.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FW a été réduit de 65.9% à 64.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de FW est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FW sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).