Flow Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Flow Capital possède un total de capitaux propres de CA$37.7M et une dette totale de CA$32.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 84.8%. Son actif total et son passif total sont CA$71.4M et de CA$33.7M. L'EBIT de Flow Capital est CA$2.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$16.6M.
Informations clés
84.8%
Ratio d'endettement
CA$31.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | CA$16.64m |
| Fonds propres | CA$37.69m |
| Total du passif | CA$33.72m |
| Total des actifs | CA$71.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FW ( CA$17.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$2.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FW ( CA$17.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$31.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FW ( 40.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FW a été réduit de 106.9% à 84.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si FW dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si FW dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.