Givex Corp.

TSX:GIVX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$196.9m

Givex Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

Givex possède un total de capitaux propres de CA$45.5M et une dette totale de CA$4.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.4%. Son actif total et son passif total sont CA$71.9M et de CA$26.4M. L'EBIT de Givex est CA$1.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$24.5M.

Informations clés

10.4%

Ratio d'endettement

CA$4.74m

Dette

Ratio de couverture des intérêts8.4x
Argent liquideCA$24.46m
Fonds propresCA$45.54m
Total du passifCA$26.36m
Total des actifsCA$71.90m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de GIVX ( CA$45.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$20.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de GIVX ( CA$45.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$5.7M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: GIVX dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GIVX a été réduit de 17.4% à 10.4% au cours des 5 dernières années.

Bilan

Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable GIVX dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: GIVX n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 4.4 % par an.

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