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MTY Food Group Évaluation
Le site MTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTY ( CA$44.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$78.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.07b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
AW.UN A&W Revenue Royalties Income Fund | 17.2x | n/a | CA$551.0m |
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund | 13.8x | 19.0% | CA$418.4m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 13.5x | n/a | CA$426.2m |
KEG.UN Keg Royalties Income Fund | 6.2x | n/a | CA$248.9m |
MTY MTY Food Group | 10.6x | n/a | CA$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Hospitality ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MTY } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$44.53 | CA$55.40 +24.4% | 9.0% | CA$65.00 | CA$51.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$45.09 | CA$55.40 +22.9% | 9.0% | CA$65.00 | CA$51.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$44.94 | CA$54.17 +20.5% | 9.6% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$44.00 | CA$55.00 +25.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$48.49 | CA$54.29 +12.0% | 9.4% | CA$65.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$50.37 | CA$61.00 +21.1% | 9.9% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$50.58 | CA$61.29 +21.2% | 9.7% | CA$75.00 | CA$55.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$58.00 | CA$68.57 +18.2% | 8.1% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$56.51 | CA$69.00 +22.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$52.99 | CA$69.00 +30.2% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$52.62 | CA$69.00 +31.1% | 8.6% | CA$80.00 | CA$62.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$58.02 | CA$72.79 +25.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$66.72 | CA$72.79 +9.1% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$66.56 | CA$72.79 +9.4% | 6.7% | CA$84.00 | CA$69.50 | CA$45.09 | 7 |
Jul ’24 | CA$60.59 | CA$70.36 +16.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$44.94 | 7 |
Jun ’24 | CA$57.80 | CA$71.07 +23.0% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$44.00 | 7 |
May ’24 | CA$58.14 | CA$71.07 +22.2% | 8.1% | CA$84.00 | CA$66.00 | CA$48.49 | 7 |
Apr ’24 | CA$60.74 | CA$72.14 +18.8% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.37 | 7 |
Mar ’24 | CA$66.84 | CA$72.29 +8.1% | 8.1% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$50.58 | 7 |
Feb ’24 | CA$69.31 | CA$67.29 -2.9% | 9.0% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$58.00 | 7 |
Jan ’24 | CA$57.07 | CA$67.00 +17.4% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$56.51 | 7 |
Dec ’23 | CA$61.70 | CA$67.00 +8.6% | 9.1% | CA$80.00 | CA$59.00 | CA$52.99 | 7 |
Nov ’23 | CA$54.46 | CA$66.71 +22.5% | 8.5% | CA$78.00 | CA$59.00 | CA$52.62 | 7 |
Oct ’23 | CA$57.01 | CA$70.64 +23.9% | 5.5% | CA$78.00 | CA$67.00 | CA$58.02 | 7 |
Sep ’23 | CA$58.10 | CA$70.64 +21.6% | 5.5% | CA$78.00 | CA$67.00 | CA$66.72 | 7 |
Aug ’23 | CA$57.75 | CA$66.86 +15.8% | 7.0% | CA$77.00 | CA$62.00 | CA$66.56 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.