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Aegis Brands Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Aegis Brands possède un total de capitaux propres de CA$21.5M et une dette totale de CA$27.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 129.7%. Son actif total et son passif total sont CA$58.9M et de CA$37.4M. L'EBIT de Aegis Brands est CA$2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$2.1M.
Informations clés
129.7%
Ratio d'endettement
CA$27.92m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
Argent liquide | CA$2.06m |
Fonds propres | CA$21.52m |
Total du passif | CA$37.40m |
Total des actifs | CA$58.92m |
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Jul 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AEG ( CA$5.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$7.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AEG ( CA$5.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$29.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AEG ( 120.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AEG est passé de 0% à 129.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de AEG est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AEG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).