La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Rocky Mountain Liquor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Rocky Mountain Liquor possède un total de capitaux propres de CA$8.6M et une dette totale de CA$3.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.4%. Son actif total et son passif total sont CA$23.6M et de CA$15.1M. L'EBIT de Rocky Mountain Liquor est CA$1.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$240.0K.
Informations clés
43.4%
Ratio d'endettement
CA$3.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | CA$336.74k |
| Fonds propres | CA$8.41m |
| Total du passif | CA$15.42m |
| Total des actifs | CA$23.84m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Using Too Much Debt?
Jun 21
Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 10Here's Why Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 09Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 15Is Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Using Too Much Debt?
Apr 20We Think Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 24Recent updates
Rocky Mountain Liquor Inc.'s (CVE:RUM) 40% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Jul 26Is Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Using Too Much Debt?
Jun 21Subdued Growth No Barrier To Rocky Mountain Liquor Inc. (CVE:RUM) With Shares Advancing 26%
Mar 16Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Feb 14Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 10We Like These Underlying Return On Capital Trends At Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM)
Oct 26Here's Why Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM)
Jul 14Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 15Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Oct 23Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
May 06Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
May 17Is Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Using Too Much Debt?
Apr 20Is Rocky Mountain Liquor Inc.'s(CVE:RUM) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
Mar 17We're Watching These Trends At Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM)
Feb 10We Think Rocky Mountain Liquor's (CVE:RUM) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential
Jan 15
We Think Rocky Mountain Liquor (CVE:RUM) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 24Rocky Mountain Liquor Inc. (CVE:RUM) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%
Nov 29Is Rocky Mountain Liquor Inc.'s(CVE:RUM) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RUM ( CA$5.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$4.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RUM ( CA$5.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$10.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RUM ( 31.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: RUM avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RUM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RUM n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 15.2 % par an.