Rocky Mountain Liquor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Rocky Mountain Liquor possède un total de capitaux propres de CA$8.4M et une dette totale de CA$3.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.4%. Son actif total et son passif total sont CA$23.8M et de CA$15.4M. L'EBIT de Rocky Mountain Liquor est CA$727.3K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$336.7K.
Informations clés
43.4%
Ratio d'endettement
CA$3.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | CA$336.74k |
| Fonds propres | CA$8.41m |
| Total du passif | CA$15.42m |
| Total des actifs | CA$23.84m |
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RUM ( CA$6.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$5.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RUM ( CA$6.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$9.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RUM ( 39.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: RUM avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RUM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RUM n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 15.1 % par an.