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CareRx Évaluation
Le site CRRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRRX ( CA$2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRRX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRRX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$126.18m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.3x | ||
NBLY Neighbourly Pharmacy | 1x | 9.3% | CA$840.4m |
GCL Colabor Group | 0.2x | 8.1% | CA$122.4m |
CRP Ceres Global Ag | 0.08x | n/a | CA$98.3m |
SUGR Sucro | 0.08x | 7.7% | CA$60.0m |
CRRX CareRx | 0.3x | 4.5% | CA$126.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: CRRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.10 | CA$3.88 +84.5% | 18.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CA$1.83 | CA$3.88 +111.7% | 18.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$2.31 | CA$3.91 +69.1% | 17.2% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$2.25 | CA$3.88 +72.6% | 17.4% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$2.16 | CA$3.88 +79.4% | 17.4% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$2.36 | CA$3.66 +54.9% | 20.2% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$2.05 | CA$3.64 +77.7% | 21.7% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$1.60 | CA$3.83 +139.6% | 18.7% | CA$5.25 | CA$3.25 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$1.50 | CA$3.83 +155.6% | 18.7% | CA$5.25 | CA$3.25 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$1.61 | CA$3.75 +132.9% | 19.8% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$1.35 | CA$3.75 +177.8% | 19.8% | CA$5.25 | CA$2.75 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$1.55 | CA$4.16 +168.1% | 14.7% | CA$5.25 | CA$3.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$1.76 | CA$4.22 +139.9% | 13.2% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$2.02 | 9 |
Sep ’24 | CA$2.01 | CA$4.22 +110.1% | 13.2% | CA$5.25 | CA$3.50 | CA$1.83 | 9 |
Aug ’24 | CA$2.18 | CA$4.44 +103.9% | 11.2% | CA$5.25 | CA$3.75 | CA$2.31 | 9 |
Jul ’24 | CA$2.25 | CA$4.68 +107.8% | 16.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | CA$2.25 | 10 |
Jun ’24 | CA$2.27 | CA$4.68 +105.9% | 16.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | CA$2.16 | 10 |
May ’24 | CA$2.25 | CA$4.93 +118.9% | 14.2% | CA$6.50 | CA$4.00 | CA$2.36 | 10 |
Apr ’24 | CA$2.35 | CA$5.18 +120.2% | 17.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | CA$2.05 | 10 |
Mar ’24 | CA$2.40 | CA$5.86 +144.2% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$1.60 | 10 |
Feb ’24 | CA$2.57 | CA$5.86 +128.0% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$1.50 | 10 |
Jan ’24 | CA$2.56 | CA$5.82 +127.2% | 13.6% | CA$7.25 | CA$4.50 | CA$1.61 | 9 |
Dec ’23 | CA$2.50 | CA$6.09 +143.8% | 11.7% | CA$7.25 | CA$5.00 | CA$1.35 | 9 |
Nov ’23 | CA$2.95 | CA$6.88 +133.1% | 16.7% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$1.55 | 9 |
Oct ’23 | CA$3.01 | CA$6.93 +130.3% | 15.8% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$1.76 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.