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RediShred Capital Évaluation
Le site KUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KUT ( CA$3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KUT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KUT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$54.92m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.7x | ||
BQE BQE Water | 33.4x | 46.2% | CA$83.7m |
BRM BioRem | 11.2x | n/a | CA$34.5m |
BLM BluMetric Environmental | 45.7x | n/a | CA$14.7m |
EWK Earthworks Industries | 4.3x | n/a | CA$6.8m |
KUT RediShred Capital | 105.2x | 64.4% | CA$54.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Commercial Services ( 31.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KUT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 105.2x |
Juste PE Ratio | 44.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.00 | CA$6.42 +113.9% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$3.05 | CA$6.42 +110.4% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$3.20 | CA$6.42 +100.5% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$3.34 | CA$6.42 +92.1% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.79 | CA$6.33 +127.0% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$2.75 | CA$6.33 +130.3% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$2.92 | CA$6.33 +116.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$2.92 | CA$6.33 +116.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.88 | CA$6.33 +119.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.80 | CA$6.33 +126.2% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$2.65 | CA$7.25 +173.6% | 19.7% | CA$8.50 | CA$5.25 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$3.10 | CA$7.25 +133.9% | 19.7% | CA$8.50 | CA$5.25 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$3.44 | CA$7.17 +108.3% | 21.6% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$3.68 | CA$7.33 +99.3% | 22.5% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.05 | 3 |
Jul ’24 | CA$3.80 | CA$7.33 +93.0% | 22.5% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.20 | 3 |
Jun ’24 | CA$3.81 | CA$7.33 +92.5% | 22.5% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.34 | 3 |
May ’24 | CA$3.95 | CA$7.08 +79.3% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.79 | 3 |
Apr ’24 | CA$3.38 | CA$7.56 +123.7% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.75 | 4 |
Mar ’24 | CA$3.80 | CA$7.56 +99.0% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.92 | 4 |
Feb ’24 | CA$3.80 | CA$7.56 +99.0% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.92 | 4 |
Jan ’24 | CA$3.70 | CA$7.56 +104.4% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.88 | 4 |
Dec ’23 | CA$3.92 | CA$7.56 +92.9% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.80 | 4 |
Nov ’23 | CA$4.00 | CA$8.13 +103.1% | 3.4% | CA$8.50 | CA$7.75 | CA$2.65 | 4 |
Oct ’23 | CA$4.00 | CA$8.13 +103.1% | 3.4% | CA$8.50 | CA$7.75 | CA$3.10 | 4 |
Sep ’23 | CA$4.25 | CA$8.13 +91.2% | 3.4% | CA$8.50 | CA$7.75 | CA$3.44 | 4 |
Aug ’23 | CA$3.50 | CA$7.81 +123.2% | 4.2% | CA$8.25 | CA$7.50 | CA$3.68 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.