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Thomson Reuters Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Thomson Reuters possède un total de capitaux propres de $11.6B et une dette totale de $3.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.8%. Son actif total et son passif total sont $18.4B et de $6.8B. L'EBIT de Thomson Reuters est $1.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.7B.
Informations clés
26.8%
Ratio d'endettement
US$3.11b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.9x |
| Argent liquide | US$1.70b |
| Fonds propres | US$11.62b |
| Total du passif | US$6.76b |
| Total des actifs | US$18.38b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRI ( $3.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $3.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRI ( $3.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( $3.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRI ( 12.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRI a été réduit de 36.2% à 26.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 80.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.9 x couverture).