DATA Communications Management Évaluation
Le site DCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DCM ( CA$1.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$21.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCM?
Mesure clé : Comme DCM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DCM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CA$493.70m |
| Capitalisation boursière | CA$100.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
KUT RediShred Capital | 1.2x | 8.6% | CA$83.3m |
BQE BQE Water | 3.8x | 14.9% | CA$65.3m |
GIP Green Impact Partners | 0.4x | 2.3% | CA$67.9m |
BRM BioRem | 1.1x | n/a | CA$46.1m |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 5.8% | CA$100.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Commercial Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.1x | 3.5% | |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 5.8% | US$71.69m |
VTX Vertex Resource Group | 0.1x | 4.2% | US$24.87m |
INQ Inscape | 0.02x | n/a | US$530.42k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.1x | 82.1% | |
DCM DATA Communications Management | 0.2x | 100.4% | US$71.69m |
Price-To-Sales vs Industrie: DCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Commercial Services ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DCM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DCM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$1.81 | CA$4.89 +170.0% | 21.3% | CA$6.55 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.88 | CA$5.58 +93.6% | 10.6% | CA$6.55 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.63 | CA$5.64 +114.4% | 10.0% | CA$6.55 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.98 | CA$5.64 +89.2% | 10.0% | CA$6.55 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.96 | CA$5.88 +98.5% | 9.8% | CA$6.75 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.73 | CA$5.88 +115.2% | 9.8% | CA$6.75 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.78 | CA$5.88 +111.3% | 9.8% | CA$6.75 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$3.07 | CA$6.30 +105.2% | 9.3% | CA$6.90 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$3.10 | CA$6.30 +103.2% | 9.3% | CA$6.90 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$3.50 | CA$6.45 +84.3% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$2.71 | CA$6.45 +138.0% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$2.62 | CA$6.45 +146.2% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$2.58 | CA$6.45 +150.0% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.71 | CA$6.45 +138.0% | 7.0% | CA$6.90 | CA$6.00 | CA$2.88 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.