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Tornado Global Hydrovacs Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tornado Global Hydrovacs possède un total de capitaux propres de CA$27.0M et une dette totale de CA$4.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.5%. Son actif total et son passif total sont CA$51.8M et de CA$24.8M. L'EBIT de Tornado Global Hydrovacs est CA$11.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$6.1M.
Informations clés
14.6%
Ratio d'endettement
CA$4.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 27.9x |
| Argent liquide | CA$4.15m |
| Fonds propres | CA$30.28m |
| Total du passif | CA$27.59m |
| Total des actifs | CA$57.87m |
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Mar 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGH ( CA$41.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$20.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGH ( CA$41.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$4.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGH ( 0.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGH est passé de 4.1% à 16.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 271.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.5 x couverture).