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Circa Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Circa Enterprises possède un total de capitaux propres de CA$15.0M et une dette totale de CA$2.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.1%. Son actif total et son passif total sont CA$25.6M et de CA$10.6M. L'EBIT de Circa Enterprises est CA$1.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$246.0K.
Informations clés
19.1%
Ratio d'endettement
CA$2.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.4x |
| Argent liquide | CA$246.00k |
| Fonds propres | CA$14.99m |
| Total du passif | CA$10.58m |
| Total des actifs | CA$25.57m |
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Dec 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTO ( CA$15.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$7.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTO ( CA$15.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$3.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTO ( 17.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTO a été réduit de 20.3% à 19.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 139.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.4 x couverture).