Velan Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Velan possède un total de capitaux propres de $182.4M et une dette totale de $25.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.1%. Son actif total et son passif total sont $498.0M et de $315.6M. L'EBIT de Velan est $17.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $58.3M.
Informations clés
14.1%
Ratio d'endettement
US$25.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | US$58.31m |
| Fonds propres | US$182.43m |
| Total du passif | US$315.57m |
| Total des actifs | US$498.00m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VLN ( $405.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $159.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VLN ( $405.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $156.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: VLN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VLN a été réduit de 21.8% à 14.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable VLN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: VLN n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 16.6 % par an.