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Velan Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Velan possède un total de capitaux propres de $182.3M et une dette totale de $26.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.6%. Son actif total et son passif total sont $477.1M et de $294.8M. L'EBIT de Velan est $15.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $51.0M.
Informations clés
14.6%
Ratio d'endettement
US$26.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.5x |
| Argent liquide | US$50.98m |
| Fonds propres | US$182.35m |
| Total du passif | US$294.79m |
| Total des actifs | US$477.14m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VLN ( $383.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $145.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VLN ( $383.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $149.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: VLN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VLN a été réduit de 18.5% à 14.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: VLN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: VLN dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 7.6 % chaque année.