Li-Metal Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Li-Metal possède un total de capitaux propres de CA$5.9M et une dette totale de CA$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CA$7.4M et de CA$1.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CA$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.80m |
| Fonds propres | CA$5.89m |
| Total du passif | CA$1.48m |
| Total des actifs | CA$7.38m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LIM ( CA$2.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LIM ( CA$2.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$464.8K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: LIM est sans dette.
Réduire la dette: LIM n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LIM dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: LIM dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 25.1 % chaque année