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EDP - Energias do Brasil Évaluation
Le site ENBR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENBR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENBR3 ( R$24.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$16.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENBR3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENBR3?
Mesure clé : Comme ENBR3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENBR3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.8x |
| Les revenus | R$381.60m |
| Capitalisation boursière | R$13.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENBR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
REDE3 Rede Energia Participações | 9.1x | n/a | R$14.2b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 5.5x | n/a | R$12.2b |
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
ENBR3 EDP - Energias do Brasil | 35.8x | 45.2% | R$13.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENBR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENBR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENBR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENBR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.8x |
| Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENBR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | R$23.38 0% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$23.90 | R$23.38 -2.2% | 5.2% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$23.62 | R$23.20 -1.8% | 4.5% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | R$23.27 | R$23.20 -0.3% | 4.5% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 8 |
| May ’24 | R$22.50 | R$23.29 +3.5% | 4.4% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | R$22.34 | R$23.29 +4.2% | 4.4% | R$24.80 | R$21.60 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | R$19.63 | R$23.53 +19.9% | 5.0% | R$25.30 | R$21.60 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | R$20.47 | R$23.88 +16.7% | 7.5% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | R$20.79 | R$23.85 +14.7% | 7.6% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | R$21.06 | R$24.06 +14.3% | 6.9% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | R$22.75 | R$24.06 +5.8% | 6.9% | R$28.00 | R$21.60 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
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-1.9%
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0.4%
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Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
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7D
-1.9%
1Y
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R$7.8b
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R$5.02
7D
1.0%
1Y
1.2%