CPLE5 Aperçu des actions

CPLE5 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	0/6
Performances passées	3/6
Santé financière	2/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Se négocie à 63.7% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

Le dividende de 6.94% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR

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Companhia Paranaense de Energia - COPEL Concurrents

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$33.8b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$27.9b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$43.8b

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$22.6b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	R$10.56
Plus haut sur 52 semaines	R$20.49
Plus bas sur 52 semaines	R$9.20
Bêta	0.33
Variation sur 1 mois	8.20%
Variation sur 3 mois	0.38%
Variation sur 1 an	-49.69%
Variation sur 3 ans	-57.76%
Variation sur 5 ans	150.00%
Évolution depuis l'introduction en bourse	2,133.98%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	CPLE5	BR Electric Utilities	BR Marché
7D	0%	-0.05%	-0.6%
1Y	-49.7%	5.4%	-1.0%

Rendement vs Industrie: CPLE5 a sous-performé le secteur BR Electric Utilities qui a rapporté 5.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CPLE5 a sous-performé le marché BR qui a rapporté -1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CPLE5's price volatile compared to industry and market?
CPLE5 volatility
CPLE5 Average Weekly Movement	9.3%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CPLE5 a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CPLE5 ( 9% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de BR.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1954	4,396	Daniel Slaviero	www.copel.com

Companhia Paranaense de Energia - COPEL s'occupe de la production, de la transformation, de la distribution et de la vente d'électricité à des clients industriels, résidentiels, commerciaux, ruraux et autres au Brésil. La société exerce ses activités dans les secteurs suivants : production et transport d'électricité, distribution d'électricité, gaz, vente d'électricité, et holding et services. Elle est également impliquée dans la distribution de gaz naturel par canalisation.

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Companhia Paranaense de Energia - COPEL se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CPLE5 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	R$33.65b
Bénéfices(TTM)	R$2.32b
Recettes(TTM)	R$22.65b

15.1x

Ratio P/E

1.5x

Ratio P/S

Le site CPLE5 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CPLE5 compte de résultat (TTM)
Recettes	R$22.65b
Coût des recettes	R$18.58b
Marge brute	R$4.07b
Autres dépenses	R$1.75b
Les revenus	R$2.32b

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

May 08, 2025

Résultat par action (EPS)	0.78
Marge brute	17.98%
Marge bénéficiaire nette	10.23%
Ratio dettes/capitaux propres	67.3%

Quelles ont été les performances à long terme de CPLE5?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.9%

Rendement actuel des dividendes

105%

Ratio de distribution

Le site CPLE5 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CPLE5 l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter CPLE5 pour recevoir un dividende à venir ?
Companhia Paranaense de Energia - COPEL dates des dividendes
Date ex-dividende	Apr 25 2025
Date de paiement du dividende	May 15 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	10 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	10 days

Le site CPLE5 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CPLE5 l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/04 11:01
Cours de l'action en fin de journée	2025/04/25 00:00
Les revenus	2024/12/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Companhia Paranaense de Energia - COPEL est couverte par 28 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Felipe Mattar	Barclays
Gustavo Faria	BofA Global Research
Francisco Navarrete	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários