Alupar Investimento Évaluation
Le site ALUP4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALUP4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALUP4 ( R$9.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$8.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALUP4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALUP4?
Mesure clé : Comme ALUP4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALUP4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | R$996.93m |
| Capitalisation boursière | R$8.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 12x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALUP4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
EKTR4 Elektro Redes | 9.1x | n/a | R$8.3b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$9.9b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7x | -9.2% | R$11.6b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$14.0b |
ALUP4 Alupar Investimento | 8.8x | 0.7% | R$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALUP4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALUP4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$267.66m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALUP4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALUP4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALUP4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
R$11.6b
Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.
TAEE11
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7D
-0.6%
1Y
-6.6%
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
R$11.6b
Engages in the implementation, operation, and maintenance of electric power transmission lines in Brazil.
TAEE3
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7D
-0.4%
1Y
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Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$8.5b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR11
R$30.25
7D
15.7%
1Y
13.9%