Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$8.7b

Alupar Investimento Évaluation

Le site ALUP11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALUP11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALUP11 ( R$27.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$26.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALUP11 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALUP11?

Mesure clé : Comme ALUP11 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALUP11. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALUP11 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALUP11?
Ratio PE8.7x
Les revenusR$996.93m
Capitalisation boursièreR$8.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALUP11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALUP11 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
EKTR4 Elektro Redes
9.3xn/aR$8.6b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.8xn/aR$10.0b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
6.9x-11.0%R$11.6b
REDE3 Rede Energia Participações
8.4xn/aR$13.2b
ALUP11 Alupar Investimento
8.7x0.7%R$8.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALUP11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALUP11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ALUP11 8.7xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALUP11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALUP11 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALUP11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALUP11 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALUP11 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$27.41
R$35.55
+29.7%
8.7%R$42.70R$31.73n/a13
Dec ’25R$27.63
R$35.55
+28.7%
8.7%R$42.70R$31.73n/a13
Nov ’25R$28.88
R$35.35
+22.4%
8.9%R$42.70R$31.73n/a12
Oct ’25R$29.95
R$34.52
+15.2%
9.0%R$42.70R$30.00n/a12
Sep ’25R$31.83
R$33.83
+6.3%
5.5%R$37.40R$30.00n/a12
Aug ’25R$31.66
R$33.25
+5.0%
5.7%R$35.96R$28.85n/a13
Jul ’25R$30.06
R$33.06
+10.0%
5.9%R$35.96R$28.85n/a13
Jun ’25R$29.08
R$32.90
+13.1%
5.0%R$35.96R$30.29n/a12
May ’25R$27.84
R$32.28
+16.0%
7.1%R$35.96R$28.00n/a12
Apr ’25R$29.61
R$32.58
+10.1%
6.2%R$35.96R$28.85n/a11
Mar ’25R$28.64
R$31.92
+11.4%
7.6%R$35.96R$27.88n/a10
Feb ’25R$28.40
R$31.00
+9.1%
9.1%R$35.96R$26.92n/a10
Jan ’25R$30.30
R$30.49
+0.6%
8.5%R$35.96R$26.92n/a11
Dec ’24R$28.35
R$30.49
+7.6%
8.5%R$35.96R$26.92R$27.6311
Nov ’24R$27.14
R$30.63
+12.8%
8.3%R$35.96R$26.44R$28.8811
Oct ’24R$27.65
R$30.52
+10.4%
8.3%R$35.96R$26.44R$29.9511
Sep ’24R$27.43
R$30.36
+10.7%
8.0%R$35.96R$26.44R$31.8312
Aug ’24R$27.72
R$30.30
+9.3%
8.0%R$34.58R$26.44R$31.6612
Jul ’24R$28.83
R$30.06
+4.3%
8.3%R$34.58R$25.89R$30.0612
Jun ’24R$28.15
R$29.47
+4.7%
8.5%R$34.58R$25.89R$29.0812
May ’24R$26.00
R$29.21
+12.3%
7.7%R$34.58R$25.89R$27.8413
Apr ’24R$24.85
R$29.33
+18.0%
7.8%R$34.58R$26.81R$29.6113
Mar ’24R$25.97
R$29.68
+14.3%
7.3%R$34.58R$26.81R$28.6414
Feb ’24R$26.12
R$29.65
+13.5%
6.2%R$33.19R$26.81R$28.4014
Jan ’24R$26.11
R$29.12
+11.5%
7.1%R$33.19R$25.32R$30.3014
Dec ’23R$24.53
R$29.35
+19.7%
7.2%R$33.19R$25.32R$28.3512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 12:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Alupar Investimento S.A. est couverte par 18 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários