Southwest Airlines Évaluation

Le site S1OU34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S1OU34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S1OU34 ( R$164.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$870.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S1OU34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S1OU34?

Mesure clé : Comme S1OU34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour S1OU34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S1OU34 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de S1OU34?
Ratio PS	0.7x
Vente	US$27.38b
Capitalisation boursière	US$19.17b

S1OU34 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S1OU34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S1OU34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.1x
AZUL4 Azul	0.09x	10.5%	R$1.7b
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes	0.03x	9.7%	R$618.0m
RAIL3 Rumo	2.9x	9.6%	R$37.3b
RENT3 Localiza Rent a Car	1.3x	14.7%	R$46.9b
S1OU34 Southwest Airlines	0.7x	4.4%	R$19.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S1OU34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de S1OU34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

18 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

18 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S1OU34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S1OU34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S1OU34 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales S1OU34 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.