Brisanet Participações Évaluation
Le site BRIT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRIT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRIT3 ( R$3.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$12.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRIT3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRIT3?
Mesure clé : Comme BRIT3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRIT3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.3x |
| Les revenus | R$115.95m |
| Capitalisation boursière | R$1.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRIT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 7.9x | 13.5% | R$1.3b |
DESK3 Desktop | 16.6x | 22.7% | R$1.6b |
OIBR4 Oi | 0.06x | -85.9% | R$72.0m |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.6x | 14.4% | R$84.2b |
BRIT3 Brisanet Participações | 12.3x | 29.9% | R$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRIT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRIT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRIT3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Telecom ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRIT3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.3x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRIT3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$3.19 | R$4.46 +39.9% | 17.9% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$3.05 | R$4.46 +46.3% | 17.9% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$3.05 | R$4.56 +49.6% | 15.7% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$3.53 | R$4.71 +33.5% | 12.8% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.03 | R$4.71 +16.9% | 12.8% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$4.01 | R$4.56 +13.6% | 14.5% | R$6.00 | R$3.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$4.00 | R$6.28 +57.0% | 70.6% | R$17.00 | R$3.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$4.10 | R$6.40 +56.1% | 68.4% | R$17.00 | R$3.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.54 | R$6.16 +35.6% | 72.9% | R$17.00 | R$3.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$3.46 | R$6.16 +78.0% | 72.9% | R$17.00 | R$3.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$3.04 | R$6.16 +102.5% | 72.9% | R$17.00 | R$3.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$3.71 | R$6.01 +62.1% | 76.0% | R$17.00 | R$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$3.22 | R$6.01 +86.8% | 76.0% | R$17.00 | R$3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$3.09 | R$5.91 +91.4% | 78.2% | R$17.00 | R$3.00 | R$3.05 | 7 |
| Oct ’24 | R$3.52 | R$5.91 +68.0% | 78.2% | R$17.00 | R$3.00 | R$3.05 | 7 |
| Sep ’24 | R$3.73 | R$5.91 +58.6% | 78.2% | R$17.00 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
| Aug ’24 | R$3.05 | R$5.33 +74.7% | 90.2% | R$17.00 | R$2.50 | R$4.03 | 7 |
| Jul ’24 | R$2.75 | R$5.33 +93.8% | 90.2% | R$17.00 | R$2.50 | R$4.01 | 7 |
| Jun ’24 | R$2.47 | R$5.17 +109.4% | 94.7% | R$17.00 | R$2.00 | R$4.00 | 7 |
| May ’24 | R$2.47 | R$5.14 +108.2% | 95.3% | R$17.00 | R$2.00 | R$4.10 | 7 |
| Apr ’24 | R$2.14 | R$5.26 +145.7% | 92.2% | R$17.00 | R$2.00 | R$4.54 | 7 |
| Mar ’24 | R$2.09 | R$5.24 +150.9% | 92.5% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$2.53 | R$5.24 +107.2% | 92.5% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.04 | 7 |
| Jan ’24 | R$2.73 | R$5.24 +92.0% | 92.5% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.71 | 7 |
| Dec ’23 | R$3.08 | R$7.45 +141.9% | 82.2% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.22 | 6 |
| Nov ’23 | R$3.49 | R$7.42 +112.5% | 82.8% | R$17.00 | R$2.00 | R$3.09 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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