Allied Tecnologia Évaluation
Le site ALLD3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALLD3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALLD3 ( R$8.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$70.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALLD3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLD3?
Mesure clé : Comme ALLD3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALLD3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | R$155.59m |
| Capitalisation boursière | R$831.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | -5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALLD3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.1x | ||
POSI3 Positivo Tecnologia | 3.2x | n/a | R$821.7m |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 24.8x | n/a | R$205.0m |
A254490 Mirai Semiconductors | 27.6x | 45.7% | ₩182.4b |
6776 Weblink International | 12.7x | n/a | NT$4.7b |
ALLD3 Allied Tecnologia | 5.3x | -1.0% | R$831.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALLD3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALLD3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electronic ?
| 50 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 50 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALLD3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electronic ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALLD3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALLD3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$8.86 | R$9.75 +10.0% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$7.47 | R$9.75 +30.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$7.67 | R$9.75 +27.1% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$7.53 | R$9.75 +29.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$7.90 | R$9.60 +21.5% | 10.6% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$7.40 | R$9.75 +31.8% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$6.91 | R$9.75 +41.1% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$7.50 | R$10.00 +33.3% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.33 | R$10.00 +7.2% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.26 | R$9.50 +30.9% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$6.95 | R$9.50 +36.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$7.50 | R$9.50 +26.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$6.47 | R$9.50 +46.8% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$5.85 | R$9.50 +62.4% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$7.47 | 4 |
| Oct ’24 | R$6.09 | R$9.75 +60.1% | 18.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.67 | 4 |
| Sep ’24 | R$6.69 | R$9.67 +44.5% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.53 | 3 |
| Aug ’24 | R$6.77 | R$9.67 +42.8% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$7.13 | R$8.50 +19.2% | 17.6% | R$10.00 | R$7.00 | R$7.40 | 2 |
| Jun ’24 | R$6.69 | R$12.00 +79.4% | 41.7% | R$17.00 | R$7.00 | R$6.91 | 2 |
| May ’24 | R$4.66 | R$19.67 +322.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.50 | 3 |
| Apr ’24 | R$4.80 | R$19.67 +309.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$9.33 | 3 |
| Mar ’24 | R$4.50 | R$19.67 +337.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.26 | 3 |
| Feb ’24 | R$5.56 | R$19.67 +253.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$6.95 | 3 |
| Jan ’24 | R$5.97 | R$22.00 +268.5% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$7.50 | 3 |
| Dec ’23 | R$6.40 | R$22.00 +243.8% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$6.47 | 3 |
| Nov ’23 | R$8.22 | R$22.00 +167.6% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$5.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Jabil
US$15.3b
Provides manufacturing services and solutions worldwide.
J2BL34
US$69.99
7D
0%
1Y
-10.0%
Positivo Tecnologia
R$821.7m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$5.89
7D
4.2%
1Y
-9.1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SEK 297.1b
Provides mobile connectivity solutions for telcom operators and enterprise customers in various sectors in North America, Europe, Latin America, the Middle East, Africa, North East Asia, South East Asia, Oceania, and India.
E1RI34
SEK 23.16
7D
1.0%
1Y
89.4%