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Stepan Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Stepan possède un total de capitaux propres de $1.2B et une dette totale de $649.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54%. Son actif total et son passif total sont $2.3B et de $1.1B. L'EBIT de Stepan est $76.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $105.5M.
Informations clés
54.0%
Ratio d'endettement
US$649.39m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 7.2x |
Argent liquide | US$105.51m |
Fonds propres | US$1.20b |
Total du passif | US$1.13b |
Total des actifs | US$2.33b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de S2CL34 ( $849.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $582.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de S2CL34 ( $849.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $548.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de S2CL34 ( 45.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de S2CL34 est passé de 36.8% à 54% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de S2CL34 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 29.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de S2CL34 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.2 x couverture).