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Irani Papel e Embalagem Évaluation
Le site RANI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RANI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RANI3 ( R$8.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$8.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RANI3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RANI3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RANI3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$1.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RANI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.8x | ||
KLBN4 Klabin | 16.7x | 13.1% | R$26.9b |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.6x | n/a | R$1.5b |
DEXP3 Dexxos Participações | 6.4x | 5.4% | R$1.1b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 12.5x | n/a | R$3.5b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 12.5x | 28.9% | R$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RANI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RANI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RANI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Packaging ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RANI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.5x |
Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RANI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$8.17 | R$13.33 +63.2% | 7.1% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R$8.27 | R$13.20 +59.6% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | R$8.62 | R$13.20 +53.1% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | R$8.48 | R$13.60 +60.3% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
May ’25 | R$9.01 | R$13.60 +50.9% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R$9.26 | R$13.60 +46.8% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R$8.82 | R$13.60 +54.2% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
Feb ’25 | R$9.83 | R$13.33 +35.6% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | R$10.92 | R$13.33 +22.0% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | R$10.54 | R$13.33 +26.4% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | R$10.57 | R$13.33 +26.1% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | R$12.67 | R$13.00 +2.6% | 10.9% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | R$11.25 | R$12.50 +11.1% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | R$10.16 | R$12.50 +23.0% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | R$8.27 | 2 |
May ’24 | R$8.68 | R$11.33 +30.6% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.01 | 3 |
Apr ’24 | R$8.62 | R$11.33 +31.5% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.26 | 3 |
Mar ’24 | R$8.41 | R$11.33 +34.8% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$8.82 | 3 |
Feb ’24 | R$8.22 | R$10.97 +33.5% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$9.83 | 3 |
Jan ’24 | R$8.05 | R$10.97 +36.3% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.92 | 3 |
Dec ’23 | R$8.53 | R$10.97 +28.6% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.54 | 3 |
Nov ’23 | R$8.85 | R$10.64 +20.2% | 4.3% | R$11.00 | R$10.00 | R$10.57 | 3 |
Oct ’23 | R$7.92 | R$10.57 +33.5% | 4.0% | R$11.00 | R$10.00 | R$12.67 | 3 |
Sep ’23 | R$7.74 | R$10.57 +36.6% | 4.0% | R$11.00 | R$10.00 | R$11.25 | 3 |
Aug ’23 | R$7.27 | R$10.57 +45.4% | 4.0% | R$11.00 | R$10.00 | R$10.16 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.