Klabin (KLBN4) Aperçu de l'action
Klabin S.A., avec ses filiales, produit et exporte du papier d'emballage et des solutions d'emballage en papier durable au Brésil et à l'étranger. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
KLBN4 Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Klabin S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | R$3.30 |
| Plus haut sur 52 semaines | R$4.21 |
| Plus bas sur 52 semaines | R$3.24 |
| Bêta | 0.098 |
| Variation sur 1 mois | -7.82% |
| Variation sur 3 mois | -17.29% |
| Variation sur 1 an | -12.98% |
| Variation sur 3 ans | -14.14% |
| Variation sur 5 ans | -28.67% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 367.64% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Mise à jour du récit • Apr 25
KLBN4: Recalibrated Earnings Assumptions Will Support Future Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to around R$4.60 from roughly R$4.75, reflecting slightly softer assumptions for fair value, profit margins and revenue growth following recent downgrades at major banks. Analyst Commentary Recent research, including a downgrade at JPMorgan and a more cautious stance from other banks, highlights a mix of constructive and cautious views on Klabin's outlook.Mise à jour du récit • Apr 09
KLBN4: Higher Required Return And Merger Plans Will Support Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from about R$4.79 as they factor in slightly lower revenue growth, a modestly tighter profit margin profile and a higher required return, even as projected future P/E moves a bit higher, in line with a more cautious stance highlighted in recent Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher projected future P/E as a sign that the market may still be willing to ascribe some value to Klabin's longer term earnings profile, even with a slightly more conservative stance on near term fundamentals.Mise à jour du récit • Mar 26
KLBN4: Reset Assumptions And Upcoming Merger Will Support Re Rating Potential
Analysts have adjusted their price target on Klabin to R$4.79 from R$4.74, citing updated assumptions for fair value, discount rate and future P/E. A recent downgrade reflects more cautious sentiment around the shares.Mise à jour du récit • Mar 10
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Higher Margin Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.74 from R$4.75. This reflects slightly softer revenue growth assumptions, a modestly lower discount rate and a higher projected profit margin after recent research turned more cautious on the shares.Mise à jour du récit • Feb 23
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Margin Resilience Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from R$4.81, reflecting updated views that combine slightly higher revenue growth expectations with more cautious assumptions on profit margins and future P/E multiples after recent research turned more bearish on the name. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts still see room for execution upside if Klabin can protect margins while delivering the slightly higher revenue growth now embedded in models, which could support the revised valuation even with lower P/E assumptions.Recent updates
Mise à jour du récit • Apr 25
KLBN4: Recalibrated Earnings Assumptions Will Support Future Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to around R$4.60 from roughly R$4.75, reflecting slightly softer assumptions for fair value, profit margins and revenue growth following recent downgrades at major banks. Analyst Commentary Recent research, including a downgrade at JPMorgan and a more cautious stance from other banks, highlights a mix of constructive and cautious views on Klabin's outlook.Mise à jour du récit • Apr 09
KLBN4: Higher Required Return And Merger Plans Will Support Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from about R$4.79 as they factor in slightly lower revenue growth, a modestly tighter profit margin profile and a higher required return, even as projected future P/E moves a bit higher, in line with a more cautious stance highlighted in recent Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher projected future P/E as a sign that the market may still be willing to ascribe some value to Klabin's longer term earnings profile, even with a slightly more conservative stance on near term fundamentals.Mise à jour du récit • Mar 26
KLBN4: Reset Assumptions And Upcoming Merger Will Support Re Rating Potential
Analysts have adjusted their price target on Klabin to R$4.79 from R$4.74, citing updated assumptions for fair value, discount rate and future P/E. A recent downgrade reflects more cautious sentiment around the shares.Mise à jour du récit • Mar 10
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Higher Margin Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.74 from R$4.75. This reflects slightly softer revenue growth assumptions, a modestly lower discount rate and a higher projected profit margin after recent research turned more cautious on the shares.Mise à jour du récit • Feb 23
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Margin Resilience Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from R$4.81, reflecting updated views that combine slightly higher revenue growth expectations with more cautious assumptions on profit margins and future P/E multiples after recent research turned more bearish on the name. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts still see room for execution upside if Klabin can protect margins while delivering the slightly higher revenue growth now embedded in models, which could support the revised valuation even with lower P/E assumptions.Mise à jour du récit • Feb 08
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Future Upside
Analysts have nudged their price target on Klabin slightly lower, trimming fair value from US$4.84 to US$4.81 as small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions flow through their models. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on operations, capital allocation and medium term priorities (Key Developments).Mise à jour du récit • Jan 23
KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside
Analysts have slightly increased their price target for Klabin, raising their fair value estimate to US$4.84 from US$4.82, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on key priorities and capital allocation plans (Key Developments).Mise à jour du récit • Jan 08
KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside
Analysts have trimmed their price target for Klabin slightly, reflecting refreshed fair value assumptions, modestly adjusted discount rates and updated views on revenue growth, profit margins and future P/E expectations. What's in the News Klabin has scheduled an Analyst and Investor Day, giving you a chance to hear directly from management about the business and capital allocation plans (Key Developments).Mise à jour du récit • Dec 18
KLBN4: Dividend Decision And Investor Day Will Support Stronger Share Upside
Analysts have modestly raised their price target on Klabin to reflect slightly higher projected revenue growth and a marginal uptick in long term valuation multiples, partly offset by a small downgrade to expected profit margins. What's in the News Upcoming Board meeting scheduled for November 3, 2025, with an agenda focused on considering the distribution and payment of dividends to shareholders (Board Meeting) Analyst and investor day event planned, providing updated strategic and financial guidance to the market (Analyst/Investor Day) Valuation Changes The fair value estimate remains at R$4.93 per share, reflecting no change in the intrinsic valuation.Mise à jour du récit • Dec 03
KLBN4: Dividend Decision Will Support Stronger Share Price Upside
Analysts have modestly reduced their price target on Klabin to 4.93 dollars from 27.00 dollars, reflecting more conservative assumptions for revenue growth, profit margins, and future valuation multiples. What's in the News The Board of Directors has scheduled a meeting for November 3, 2025, to deliberate on the distribution and payment of dividends to shareholders (company filing).Nouveau récit • Jun 08
E-commerce And Renewable Packaging Will Shape Future Markets
Global sustainability trends and e-commerce growth are driving increased demand for Klabin's renewable packaging and specialty paper products, supporting revenue and margin expansion.Rendement pour les actionnaires
| KLBN4 | BR Packaging | BR Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0% | 0.5% | -0.7% |
| 1Y | -13.0% | 2.2% | 13.7% |
Rendement vs Industrie: KLBN4 a sous-performé le secteur BR Packaging qui a rapporté 2.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: KLBN4 a sous-performé le marché BR qui a rapporté 13.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| KLBN4 volatility | |
|---|---|
| KLBN4 Average Weekly Movement | 3.3% |
| Packaging Industry Average Movement | 5.1% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 8.3% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.9% |
Cours de l'action stable: KLBN4 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KLBN4 ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1899 | 18,153 | Cristiano Teixeira | www.klabin.com.br |
Klabin S.A., avec ses filiales, produit et exporte du papier d'emballage et des solutions d'emballage en papier durable au Brésil et à l'international. L'entreprise se consacre à la plantation de pins et d'eucalyptus, ainsi qu'à la gestion forestière. Elle produit et vend également du bois dur (eucalyptus), du bois tendre (pin) et de la pâte à papier en flocons, ainsi que du carton, du papier pour sacs, du papier Kraftliner et du papier recyclé.
Klabin S.A. Résumé des fondamentaux
| KLBN4 statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | R$20.22b |
| Bénéfices(TTM) | R$471.84m |
| Recettes(TTM) | R$20.78b |
42.9x
Ratio P/E1.0x
Ratio P/SLe site KLBN4 est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| KLBN4 compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | R$20.78b |
| Coût des recettes | R$15.30b |
| Marge brute | R$5.49b |
| Autres dépenses | R$5.02b |
| Les revenus | R$471.84m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2026
Prochaine date de publication des résultats
Aug 05, 2026
| Résultat par action (EPS) | 0.38 |
| Marge brute | 26.40% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.27% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 215.6% |
Quelles ont été les performances à long terme de KLBN4?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
10.0%
Rendement actuel des dividendes431%
Ratio de distributionLe site KLBN4 verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir KLBN4 l'historique des dividendes et les indices de référence| Klabin dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Dec 16 2025 |
| Date de paiement du dividende | Nov 12 2026 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 160 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 171 days |
Le site KLBN4 verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir KLBN4 l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/24 02:38 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/22 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Klabin S.A. est couverte par 23 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Pedro Grimaldi | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |