Dexco Évaluation
Le site DXCO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DXCO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DXCO3 ( R$7.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DXCO3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DXCO3?
Mesure clé : Comme DXCO3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DXCO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.8x |
| Les revenus | R$336.82m |
| Capitalisation boursière | R$6.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DXCO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.9x | ||
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | R$1.4b |
UNIP6 Unipar Carbocloro | 13.1x | 30.8% | R$5.7b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 14.5% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.6x | n/a | R$3.1b |
DXCO3 Dexco | 18.8x | 32.4% | R$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DXCO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DXCO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Forestry ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DXCO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Forestry ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DXCO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.8x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DXCO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$7.83 | R$10.22 +30.5% | 9.6% | R$12.50 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$8.06 | R$10.16 +26.0% | 8.3% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.72 | R$10.09 +15.8% | 8.9% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$8.21 | R$9.89 +20.5% | 9.5% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.99 | R$9.83 +40.6% | 6.1% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$9.83 +51.0% | 6.1% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$7.20 | R$9.94 +38.0% | 7.7% | R$11.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$7.23 | R$9.88 +36.6% | 7.0% | R$11.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$7.53 | R$10.06 +33.6% | 15.2% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$8.30 | R$9.81 +18.2% | 16.3% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$7.90 | R$9.81 +24.2% | 16.3% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$8.07 | R$10.10 +25.2% | 16.9% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$7.43 | R$10.16 +36.8% | 15.0% | R$13.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$6.89 | R$9.82 +42.5% | 21.3% | R$13.00 | R$6.00 | R$8.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$7.70 | R$10.45 +35.7% | 29.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.72 | 9 |
| Sep ’24 | R$8.20 | R$10.34 +26.1% | 31.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.21 | 8 |
| Aug ’24 | R$8.44 | R$10.16 +20.3% | 32.0% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.99 | 8 |
| Jul ’24 | R$8.35 | R$10.14 +21.4% | 30.6% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.51 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.85 | R$10.03 +13.3% | 31.2% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.20 | 9 |
| May ’24 | R$5.89 | R$10.07 +70.9% | 30.6% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.23 | 11 |
| Apr ’24 | R$5.88 | R$10.76 +83.0% | 29.5% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.53 | 11 |
| Mar ’24 | R$6.46 | R$12.15 +88.1% | 20.7% | R$17.60 | R$8.00 | R$8.30 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.47 | R$13.65 +82.7% | 27.4% | R$23.64 | R$10.00 | R$7.90 | 11 |
| Jan ’24 | R$6.78 | R$14.01 +106.6% | 26.5% | R$23.64 | R$9.09 | R$8.07 | 10 |
| Dec ’23 | R$7.37 | R$14.33 +94.3% | 25.2% | R$23.64 | R$9.09 | R$7.43 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.33 | R$15.69 +68.2% | 22.1% | R$23.64 | R$11.82 | R$6.89 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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