IRB-Brasil Resseguros Évaluation
Le site IRBR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IRBR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IRBR3 ( R$39.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$11.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IRBR3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRBR3?
Mesure clé : Comme IRBR3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IRBR3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | R$517.75m |
| Capitalisation boursière | R$3.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IRBR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros | 5.4x | 5.2% | R$970.6m |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.2% | R$24.7b |
A003690 Korean Reinsurance | 6.7x | 15.2% | ₩1.4t |
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros | 6.2x | 15.5% | R$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRBR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IRBR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IRBR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Insurance ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IRBR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRBR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$39.43 | R$48.29 +22.5% | 9.9% | R$56.00 | R$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$41.69 | R$48.71 +16.8% | 9.5% | R$56.00 | R$44.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$44.81 | R$48.14 +7.4% | 11.0% | R$56.00 | R$41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$48.38 | R$47.83 -1.1% | 11.8% | R$56.00 | R$41.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$28.93 | R$41.88 +44.7% | 7.3% | R$45.00 | R$37.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$31.41 | R$43.87 +39.7% | 7.1% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$31.56 | R$43.87 +39.0% | 7.1% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$42.48 | R$44.16 +3.9% | 7.4% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$38.26 | R$43.73 +14.3% | 7.0% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$38.81 | R$43.73 +12.7% | 7.0% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$40.35 | R$42.94 +6.4% | 8.3% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$44.30 | R$41.59 -6.1% | 16.0% | R$51.00 | R$29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$53.63 | R$41.59 -22.5% | 16.0% | R$51.00 | R$29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$41.54 | R$39.03 -6.0% | 15.8% | R$51.00 | R$29.00 | R$41.69 | 7 |
| Oct ’24 | R$44.00 | R$39.03 -11.3% | 15.8% | R$51.00 | R$29.00 | R$44.81 | 7 |
| Sep ’24 | R$41.91 | R$38.24 -8.8% | 18.0% | R$51.00 | R$29.00 | R$48.38 | 7 |
| Aug ’24 | R$40.79 | R$35.67 -12.5% | 22.5% | R$51.00 | R$25.00 | R$28.93 | 7 |
| Jul ’24 | R$43.55 | R$35.67 -18.1% | 22.5% | R$51.00 | R$25.00 | R$31.41 | 7 |
| Jun ’24 | R$39.08 | R$31.24 -20.1% | 30.1% | R$51.00 | R$21.00 | R$31.56 | 7 |
| May ’24 | R$31.47 | R$33.57 +6.7% | 39.6% | R$57.00 | R$21.00 | R$42.48 | 7 |
| Apr ’24 | R$22.24 | R$37.00 +66.4% | 33.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$38.26 | 7 |
| Mar ’24 | R$18.93 | R$37.29 +97.0% | 32.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$38.81 | 7 |
| Feb ’24 | R$25.30 | R$37.29 +47.4% | 32.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$40.35 | 7 |
| Jan ’24 | R$25.80 | R$38.14 +47.8% | 31.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$44.30 | 7 |
| Dec ’23 | R$21.00 | R$53.50 +154.8% | 44.6% | R$100.50 | R$27.00 | R$53.63 | 9 |
| Nov ’23 | R$30.00 | R$57.83 +92.8% | 44.6% | R$100.50 | R$33.00 | R$41.54 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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