G2D Investments, Ltd.

BOVESPA:G2DI33 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$257.7m

G2D Investments Évaluation

Le site G2DI33 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G2DI33 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de G2DI33 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de G2DI33 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G2DI33?

Mesure clé : Étant donné que G2DI33 n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour G2DI33. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G2DI33 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de G2DI33?
Ratio PB0.3x
LivreR$772.05m
Capitalisation boursièreR$257.73m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de G2DI33 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour G2DI33 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
GPIV33 GP Investments
0.4xn/aR$581.4m
BAHI3 Bahema Educação
0.9xn/aR$127.7m
FIGE3 Investimentos Bemge
0.3xn/aR$47.3m
TRAD3 TC Traders Club
1.3xn/aR$297.1m
G2DI33 G2D Investments
0.3xn/aR$257.7m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: G2DI33 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de G2DI33 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
G2DI33 0.3xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: G2DI33 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Capital Markets ( 0.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de G2DI33 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G2DI33 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book G2DI33 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G2DI33 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$2.15
R$5.37
+149.6%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Nov ’25R$2.16
R$5.37
+148.5%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Oct ’25R$2.26
R$5.37
+137.5%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Sep ’25R$2.07
R$5.37
+159.3%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Aug ’25R$2.05
R$5.37
+161.8%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Jul ’25R$2.26
R$4.95
+119.0%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Jun ’25R$2.77
R$4.95
+78.7%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Apr ’25R$1.87
R$4.95
+164.7%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Mar ’25R$1.94
R$5.73
+195.1%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Feb ’25R$1.93
R$5.73
+196.6%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Jan ’25R$2.09
R$5.73
+173.9%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Dec ’24R$1.98
R$5.73
+189.1%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Nov ’24R$1.89
R$5.73
+202.9%
35.4%R$7.75R$3.70R$2.162
Oct ’24R$2.31
R$5.73
+147.8%
35.4%R$7.75R$3.70R$2.262

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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