Gafisa Évaluation

Le site GFSA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GFSA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GFSA3 ( R$1.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$208.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GFSA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFSA3?

Mesure clé : Comme GFSA3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GFSA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GFSA3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GFSA3?
Ratio PS	0.2x
Vente	R$893.14m
Capitalisation boursière	R$142.16m

GFSA3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	35.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GFSA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GFSA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários	0.3x	n/a	R$117.7m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora	0.4x	n/a	R$49.9m
RSID3 Rossi Residencial	0.8x	n/a	R$62.0m
TCSA3 Tecnisa	0.2x	-12.4%	R$101.6m
GFSA3 Gafisa	0.2x	n/a	R$142.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GFSA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GFSA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Consumer Durables ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SGPS3 Springs Global Participações	0.02x	n/a	US$2.85m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GFSA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Durables ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GFSA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GFSA3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GFSA3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.