Karsten Évaluation

Le site CTKA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTKA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTKA3 ( R$21.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$35.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTKA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTKA3?

Mesure clé : Comme CTKA3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTKA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTKA3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTKA3?
Ratio PE	2x
Les revenus	R$67.57m
Capitalisation boursière	R$136.20m

CTKA3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTKA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTKA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.2x
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira	3.6x	n/a	R$230.1m
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil	11.4x	n/a	R$354.3m
TXRX4 Têxtil Renauxview	0.4x	n/a	R$19.6m
TECN3 Technos	5.5x	n/a	R$363.4m
CTKA3 Karsten	2x	n/a	R$136.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTKA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTKA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

52 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	19.0x	33.7%
CTKA3 Karsten	2x	n/a	US$23.49m

52 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	19.0x	33.7%
CTKA3 Karsten	2x	n/a	US$23.49m

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Price-To-Earnings vs Industrie: CTKA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Luxury ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTKA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTKA3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTKA3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.