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Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira possède un total de capitaux propres de R$233.0M et une dette totale de R$345.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 148.2%. Son actif total et son passif total sont R$890.9M et de R$657.9M. L'EBIT de Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira est R$175.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$5.0M.
Informations clés
148.2%
Ratio d'endettement
R$345.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | R$4.97m |
| Fonds propres | R$232.99m |
| Total du passif | R$657.88m |
| Total des actifs | R$890.87m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEDO4 ( R$450.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( R$357.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEDO4 ( R$450.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( R$300.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CEDO4 ( 146% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEDO4 est passé de 111.8% à 148.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CEDO4 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEDO4 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).