Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira possède un total de capitaux propres de R$250.2M et une dette totale de R$380.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 152.1%. Son actif total et son passif total sont R$900.5M et de R$650.3M. L'EBIT de Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira est R$158.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$5.6M.
Informations clés
152.1%
Ratio d'endettement
R$380.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | R$5.60m |
| Fonds propres | R$250.19m |
| Total du passif | R$650.34m |
| Total des actifs | R$900.53m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEDO3 ( R$414.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( R$301.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEDO3 ( R$414.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( R$348.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CEDO3 ( 149.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEDO3 est passé de 112.1% à 152.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CEDO3 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEDO3 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).