Sondotécnica Engenharia de Solos Évaluation
Le site SOND3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOND3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOND3 ( R$47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$163.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOND3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOND3?
Mesure clé : Comme SOND3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SOND3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Les revenus | R$11.85m |
| Capitalisation boursière | R$114.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOND3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 1.5x | n/a | R$283.1m |
PGB Propel Global Berhad | 14.2x | n/a | RM 81.1m |
SJE Song Da No. 11 | 3.7x | n/a | ₫483.4b |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | HK$166.9m |
SOND3 Sondotécnica Engenharia de Solos | 9.6x | n/a | R$114.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOND3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOND3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Construction ?
| 31 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SOND3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Construction ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOND3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOND3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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