Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia Évaluation
Le site AERI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AERI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AERI3 ( R$5.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$7.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AERI3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AERI3?
Mesure clé : Comme AERI3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AERI3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | R$2.01b |
| Capitalisation boursière | R$336.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AERI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
INEP4 Inepar Indústria e Construções | 13.5x | n/a | R$60.7m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 1x | n/a | R$364.3m |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 0.9x | n/a | R$283.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.6x | n/a | R$483.1m |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | R$336.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AERI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AERI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electrical ?
| 155 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.7x | 12.0% | |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | US$58.05m |
| 155 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.7x | 22.9% | |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 168.9% | US$58.05m |
Price-To-Sales vs Industrie: AERI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electrical ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AERI3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AERI3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$5.62 | R$18.50 +229.2% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$6.09 | R$18.50 +203.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$6.05 | R$18.50 +205.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$12.10 | R$18.50 +52.9% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$5.27 | R$18.50 +251.0% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$5.17 | R$14.50 +180.5% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$8.14 | R$14.50 +78.1% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$11.20 | R$19.00 +69.6% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$11.00 | R$19.00 +72.7% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$13.20 | R$50.00 +278.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.60 | R$50.00 +220.5% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$18.00 | R$50.00 +177.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$17.00 | R$50.00 +194.1% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.09 | 3 |
| Oct ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.05 | 3 |
| Sep ’24 | R$19.40 | R$54.00 +178.4% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$12.10 | 3 |
| Aug ’24 | R$24.60 | R$54.00 +119.5% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.27 | 3 |
| Jul ’24 | R$26.60 | R$54.00 +103.0% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.17 | 3 |
| Jun ’24 | R$30.40 | R$54.00 +77.6% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$8.14 | 3 |
| May ’24 | R$31.40 | R$50.40 +60.5% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.20 | 5 |
| Apr ’24 | R$23.60 | R$50.40 +113.6% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.00 | 5 |
| Mar ’24 | R$23.80 | R$50.40 +111.8% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | R$31.20 | R$55.12 +76.7% | 36.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$15.60 | 5 |
| Jan ’24 | R$22.60 | R$65.92 +191.7% | 18.0% | R$80.00 | R$50.00 | R$18.00 | 5 |
| Dec ’23 | R$26.40 | R$89.12 +237.6% | 46.8% | R$170.00 | R$50.00 | R$17.00 | 5 |
| Nov ’23 | R$37.40 | R$101.12 +170.4% | 44.1% | R$170.00 | R$50.00 | R$16.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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