Banco do Estado do Rio Grande do Sul Évaluation
Le site BRSR6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRSR6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRSR6 ( R$11.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$0.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRSR6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRSR6?
Mesure clé : Comme BRSR6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRSR6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.4x |
| Les revenus | R$833.76m |
| Capitalisation boursière | R$4.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRSR6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$5.0b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 6x | n/a | R$3.8b |
BMGB4 Banco BMG | 6.4x | n/a | R$2.3b |
BPAN4 Banco Pan | 14.6x | 39.5% | R$9.6b |
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.4x | 18.4% | R$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRSR6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRSR6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRSR6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Banks ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRSR6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.4x |
| Juste PE Ratio | 7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRSR6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$11.02 | R$14.00 +27.0% | 10.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.20 | R$14.00 +25.0% | 10.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.43 | R$14.06 +23.0% | 10.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$12.56 | R$14.06 +11.9% | 10.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.24 | R$14.39 +28.0% | 11.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.35 | R$14.19 +25.0% | 10.0% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$10.89 | R$14.56 +33.7% | 7.9% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$12.60 | R$14.69 +16.6% | 7.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.06 +14.4% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$14.91 | R$14.94 +0.2% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$14.77 | R$14.69 -0.6% | 10.9% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$13.35 | R$13.69 +2.5% | 17.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$12.13 | R$13.78 +13.6% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$14.00 +28.4% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$11.20 | 8 |
| Oct ’24 | R$12.31 | R$14.00 +13.7% | 20.9% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.43 | 8 |
| Sep ’24 | R$12.56 | R$13.89 +10.6% | 20.0% | R$18.50 | R$9.00 | R$12.56 | 9 |
| Aug ’24 | R$14.49 | R$13.83 -4.5% | 19.8% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.24 | 9 |
| Jul ’24 | R$15.00 | R$13.44 -10.4% | 19.9% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$12.65 | R$12.89 +1.9% | 15.6% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.89 | 9 |
| May ’24 | R$10.64 | R$12.55 +18.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | R$10.00 | R$12.40 +24.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.17 | 10 |
| Mar ’24 | R$9.89 | R$12.36 +25.0% | 15.0% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.91 | 11 |
| Feb ’24 | R$9.87 | R$12.40 +25.6% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.77 | 10 |
| Jan ’24 | R$9.70 | R$12.40 +27.8% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.35 | 10 |
| Dec ’23 | R$9.90 | R$13.00 +31.3% | 14.3% | R$17.00 | R$11.00 | R$12.13 | 11 |
| Nov ’23 | R$12.21 | R$13.14 +7.6% | 14.7% | R$17.00 | R$11.00 | R$10.90 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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