BRSR3 Aperçu des actions

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., une banque à services multiples, fournit une gamme de produits et de services bancaires principalement au Brésil. Plus de détails

BRSR3 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	3/6
Performances passées	0/6
Santé financière	5/6
Dividendes	5/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 5 x) est inférieur au marché BR ( 8.4 x)

Les bénéfices devraient augmenter 17.62% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Historique instable des dividendes

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Concurrents

Banco ABC Brasil

BOVESPA:ABCB4

R$4.9b

Banco Pan

BOVESPA:BPAN4

R$8.6b

Banco Mercantil do Brasil

BOVESPA:BMEB4

R$3.7b

Banco BMG

BOVESPA:BMGB4

R$2.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	R$11.39
Plus haut sur 52 semaines	R$15.43
Plus bas sur 52 semaines	R$11.10
Bêta	0.66
Variation sur 1 mois	-4.21%
Variation sur 3 mois	-9.60%
Variation sur 1 an	-14.17%
Variation sur 3 ans	-2.32%
Variation sur 5 ans	-50.48%
Évolution depuis l'introduction en bourse	213.52%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	BRSR3	BR Banks	BR Marché
7D	-4.0%	-0.4%	-2.1%
1Y	-14.2%	-14.1%	-11.7%

Rendement vs Industrie: BRSR3 correspondait au secteur BR Banks qui a rapporté -14.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: BRSR3 a sous-performé le marché BR qui a rapporté -11.7 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is BRSR3's price volatile compared to industry and market?
BRSR3 volatility
BRSR3 Average Weekly Movement	2.9%
Banks Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Cours de l'action stable: BRSR3 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de BRSR3 ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1928	11,306	Fernando De Lemos	www.banrisul.com.br

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., une banque à services multiples, fournit une gamme de produits et de services bancaires principalement au Brésil. Elle exerce des activités de banque de détail, de prêt, de financement et d'investissement, de prêt hypothécaire, de développement, de portefeuille de location et de change. La société propose également des services de courtage en valeurs mobilières, de gestion des groupes de sondage, des solutions de paiement, des produits d'assurance, des plans de retraite et des obligations d'épargne, ainsi que des transactions sur les marchés financiers.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Banco do Estado do Rio Grande do Sul se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
BRSR3 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	R$5.04b
Bénéfices(TTM)	R$800.73m
Recettes(TTM)	R$6.75b

5.0x

Ratio P/E

0.4x

Rapport P/B

Le site BRSR3 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
BRSR3 compte de résultat (TTM)
Recettes	R$6.75b
Coût des recettes	R$67.11m
Marge brute	R$6.69b
Autres dépenses	R$5.89b
Les revenus	R$800.73m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 11, 2025

Résultat par action (EPS)	1.96
Marge brute	99.01%
Marge bénéficiaire nette	11.86%
Ratio dettes/capitaux propres	262.7%

Quelles ont été les performances à long terme de BRSR3?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

10.9%

Rendement actuel des dividendes

54%

Ratio de distribution

Le site BRSR3 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir BRSR3 l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter BRSR3 pour recevoir un dividende à venir ?
Banco do Estado do Rio Grande do Sul dates des dividendes
Date ex-dividende	Dec 19 2024
Date de paiement du dividende	Dec 30 2024
Jours jusqu'au dividende Ex	5 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	6 days

Le site BRSR3 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir BRSR3 l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/23 15:56
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. est couverte par 19 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Rafael Reis	BB Banco de Investimento S.A.
Flavio Yoshida	BofA Global Research