Fras-le Évaluation
Le site FRAS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRAS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRAS3 ( R$20.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$14.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRAS3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRAS3?
Mesure clé : Comme FRAS3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FRAS3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | R$321.59m |
| Capitalisation boursière | R$5.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRAS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.4x | -4.7% | R$3.8b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.2x | 38.6% | R$1.7b |
3569 SeirenLtd | 12.1x | 8.6% | JP¥152.1b |
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology | 14.3x | 21.9% | CN¥6.4b |
FRAS3 Fras-le | 17x | 20.7% | R$5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRAS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRAS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FRAS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto Components ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRAS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRAS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$20.52 | R$23.44 +14.2% | 15.8% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$21.10 | R$23.44 +11.1% | 15.8% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$20.81 | R$23.44 +12.6% | 15.8% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$19.74 | R$21.14 +7.1% | 8.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$19.14 | R$21.04 +9.9% | 8.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$19.43 | R$21.08 +8.5% | 7.3% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$17.51 | R$21.79 +24.5% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.03 | R$21.79 +20.9% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$17.75 | R$21.49 +21.1% | 4.2% | R$23.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$21.29 +28.1% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$15.43 | R$21.29 +38.0% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$17.00 | R$20.89 +22.9% | 3.2% | R$22.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$15.94 | R$19.75 +23.9% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$15.00 | R$19.75 +31.7% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | R$21.10 | 4 |
| Oct ’24 | R$16.25 | R$16.90 +4.0% | 19.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$20.81 | 5 |
| Sep ’24 | R$14.41 | R$15.30 +6.2% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.74 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$15.30 +13.8% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.14 | 5 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$15.30 +19.5% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.43 | 5 |
| Jun ’24 | R$12.37 | R$15.30 +23.7% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.51 | 5 |
| May ’24 | R$9.38 | R$15.08 +60.8% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$18.03 | 6 |
| Apr ’24 | R$9.29 | R$15.08 +62.4% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.75 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$16.62 | 6 |
| Feb ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.43 | 6 |
| Jan ’24 | R$9.61 | R$17.46 +81.7% | 16.0% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.00 | 6 |
| Dec ’23 | R$10.79 | R$18.63 +72.7% | 7.3% | R$20.50 | R$17.00 | R$15.94 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$18.24 +31.3% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$15.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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