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TPP-Bobov Dol AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TPP-Bobov Dol AD possède un total de capitaux propres de BGN278.3M et une dette totale de BGN91.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.9%. Son actif total et son passif total sont BGN595.9M et de BGN317.6M. L'EBIT de TPP-Bobov Dol AD est BGN11.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN2.5M.
Informations clés
33.8%
Ratio d'endettement
лв92.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.9x |
| Argent liquide | лв4.11m |
| Fonds propres | лв273.92m |
| Total du passif | лв319.61m |
| Total des actifs | лв593.53m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TBD ( BGN410.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN306.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TBD ( BGN410.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN11.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TBD ( 32% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TBD est passé de 5.6% à 32.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TBD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.9% ).
Couverture des intérêts: TBD gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.