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United Parcel Service Évaluation
Le site UPAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UPAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UPAB (€115.94) is trading below our estimate of fair value (€164.19)
Significativement en dessous de la juste valeur: UPAB is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPAB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UPAB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$105.51b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UPAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.3x | ||
SPDY Speedy AD | 26.9x | n/a | лв1.2b |
FDX FedEx | 16.5x | 10.8% | US$66.5b |
DHL Deutsche Post | 13.4x | 8.9% | €43.8b |
DSV DSV | 32.4x | 9.2% | DKK 350.6b |
UPAB United Parcel Service | 20.1x | 15.1% | €105.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPAB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the peer average (18.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UPAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UPAB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the European Logistics industry average (17x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UPAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate UPAB's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €133.76 0% | 13.3% | €173.95 | €91.55 | n/a | 29 |
Oct ’25 | n/a | €133.76 0% | 13.3% | €173.95 | €91.55 | n/a | 29 |
Sep ’25 | n/a | €133.76 0% | 13.3% | €173.95 | €91.55 | n/a | 29 |
Aug ’25 | €122.32 | €136.90 +11.9% | 14.2% | €176.07 | €92.67 | n/a | 29 |
Jul ’25 | €127.91 | €150.74 +17.9% | 12.5% | €190.94 | €93.14 | n/a | 29 |
Jun ’25 | €125.64 | €149.60 +19.1% | 12.5% | €188.74 | €92.07 | n/a | 28 |
May ’25 | €137.25 | €151.90 +10.7% | 12.1% | €191.10 | €93.22 | n/a | 30 |
Apr ’25 | €136.08 | €147.91 +8.7% | 12.9% | €194.67 | €92.70 | n/a | 29 |
Mar ’25 | €136.15 | €147.96 +8.7% | 13.1% | €193.79 | €87.67 | n/a | 29 |
Feb ’25 | €130.76 | €148.46 +13.5% | 14.0% | €197.80 | €87.40 | n/a | 30 |
Jan ’25 | €141.96 | €150.82 +6.2% | 14.3% | €199.76 | €90.80 | n/a | 30 |
Dec ’24 | €139.49 | €150.90 +8.2% | 14.4% | €200.51 | €91.14 | n/a | 30 |
Nov ’24 | €133.53 | €157.58 +18.0% | 14.4% | €207.88 | €94.49 | n/a | 30 |
Oct ’24 | €146.98 | €174.44 +18.7% | 12.4% | €217.56 | €94.59 | n/a | 29 |
Sep ’24 | €156.94 | €174.32 +11.1% | 11.7% | €211.09 | €91.78 | n/a | 30 |
Aug ’24 | €170.15 | €173.13 +1.8% | 12.3% | €209.16 | €90.94 | €122.32 | 29 |
Jul ’24 | €161.50 | €173.98 +7.7% | 12.0% | €210.73 | €91.62 | €127.91 | 30 |
Jun ’24 | €155.09 | €178.81 +15.3% | 11.7% | €215.21 | €93.57 | €125.64 | 29 |
May ’24 | €162.45 | €172.08 +5.9% | 11.4% | €204.12 | €90.72 | €137.25 | 28 |
Apr ’24 | €175.77 | €177.86 +1.2% | 11.8% | €208.46 | €92.65 | €136.08 | 30 |
Mar ’24 | €171.45 | €174.50 +1.8% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €136.15 | 30 |
Feb ’24 | €169.56 | €174.50 +2.9% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €130.76 | 30 |
Jan ’24 | €164.05 | €179.62 +9.5% | 13.1% | €236.64 | €94.28 | €141.96 | 31 |
Dec ’23 | €181.12 | €181.93 +0.4% | 13.1% | €240.91 | €95.98 | €139.49 | 31 |
Nov ’23 | n/a | €190.43 0% | 12.4% | €251.83 | €100.33 | €133.53 | 31 |
Oct ’23 | n/a | €210.51 0% | 11.2% | €255.04 | €150.38 | €146.98 | 29 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.