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MorphoSys Évaluation
Le site MOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOR?
Mesure clé : Comme MOR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MOR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.5x |
| Vente | €241.47m |
| Capitalisation boursière | €2.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 32.4x | n/a | лв1.6b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 5.5x | 15.0% | CN¥15.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 9.1% | US$2.7b |
FOLD Amicus Therapeutics | 6x | 19.5% | US$2.9b |
MOR MorphoSys | 10.5x | 26.2% | €2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 38 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 38 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MOR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €67.85 | €58.71 -13.5% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €67.70 | €58.71 -13.3% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €68.03 | €58.71 -13.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €66.03 | €58.71 -11.1% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €67.21 | €58.71 -12.6% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.24 | €50.38 -22.8% | 36.4% | €68.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.41 | €31.35 -22.4% | 33.5% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.10 | €31.00 -9.1% | 33.6% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.15 | €31.13 +34.5% | 33.3% | €47.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €30.80 | €34.33 +11.5% | 17.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.61 +21.1% | 29.1% | €45.00 | €13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €28.06 | €27.94 -0.4% | 38.9% | €45.00 | €12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €27.13 | €28.19 +3.9% | 40.0% | €47.00 | €12.50 | €67.85 | 8 |
| Jul ’24 | €27.45 | €25.56 -6.9% | 50.9% | €47.00 | €12.50 | €67.70 | 8 |
| Jun ’24 | €23.93 | €23.06 -3.6% | 59.3% | €47.00 | €12.00 | €68.03 | 8 |
| May ’24 | €18.89 | €18.31 -3.1% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €66.03 | 8 |
| Apr ’24 | €14.78 | €18.31 +23.9% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €67.21 | 8 |
| Mar ’24 | €17.14 | €18.25 +6.5% | 59.2% | €42.00 | €11.00 | €65.24 | 8 |
| Feb ’24 | €18.64 | €23.44 +25.8% | 76.2% | €65.00 | €11.00 | €40.41 | 9 |
| Jan ’24 | €13.18 | €25.06 +90.1% | 67.8% | €65.00 | €12.00 | €34.10 | 9 |
| Dec ’23 | €15.66 | €29.11 +85.9% | 60.9% | €65.00 | €13.00 | €23.15 | 9 |
| Nov ’23 | €19.93 | €35.61 +78.7% | 39.6% | €65.00 | €18.00 | €30.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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