Web Media Group AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Web Media Group AD possède un total de capitaux propres de BGN3.9M et une dette totale de BGN8.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 218.7%. Son actif total et son passif total sont BGN12.7M et de BGN8.9M.
Informations clés
218.7%
Ratio d'endettement
лв8.45m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | лв300.00k |
| Fonds propres | лв3.86m |
| Total du passif | лв8.86m |
| Total des actifs | лв12.72m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WMG ( BGN7.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN2.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WMG ( BGN7.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN6.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WMG ( 211% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WMG a été réduit de 409.4% à 218.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable WMG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: WMG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 15.7 % par an.