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Aroma AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Aroma AD possède un total de capitaux propres de BGN35.0M et une dette totale de BGN4.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.8%. Son actif total et son passif total sont BGN47.0M et de BGN12.0M. L'EBIT de Aroma AD est BGN2.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 31.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN4.1M.
Informations clés
11.8%
Ratio d'endettement
лв4.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 31.3x |
| Argent liquide | лв4.13m |
| Fonds propres | лв34.98m |
| Total du passif | лв12.04m |
| Total des actifs | лв47.02m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AROM ( BGN21.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN6.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AROM ( BGN21.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN5.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AROM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AROM est passé de 4.3% à 11.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AROM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 141.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AROM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 31.3 x couverture).