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Capital Management SPV Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Capital Management SPV possède un total de capitaux propres de BGN78.7M et une dette totale de BGN11.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15%. Son actif total et son passif total sont BGN109.3M et de BGN30.5M. L'EBIT de Capital Management SPV est BGN5.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN96.0K.
Informations clés
9.9%
Ratio d'endettement
лв7.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | лв96.00k |
| Fonds propres | лв79.16m |
| Total du passif | лв29.04m |
| Total des actifs | лв108.20m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAPM ( BGN109.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN22.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAPM ( BGN109.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN7.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAPM ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CAPM a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAPM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 62.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAPM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.8 x couverture).