Sofia Hotel Balkan AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Sofia Hotel Balkan AD possède un total de capitaux propres de BGN40.5M et une dette totale de BGN119.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 295.4%. Son actif total et son passif total sont BGN177.7M et de BGN137.2M. L'EBIT de Sofia Hotel Balkan AD est BGN7.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN446.0K.
Informations clés
295.4%
Ratio d'endettement
лв119.73m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | лв446.00k |
| Fonds propres | лв40.53m |
| Total du passif | лв137.19m |
| Total des actifs | лв177.72m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SHB ( BGN3.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( BGN17.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SHB ( BGN3.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( BGN120.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SHB ( 294.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SHB a été réduit de 338.9% à 295.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SHB n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SHB sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).