Rodna Zemya Holding AD Évaluation

Le site HRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HRZ ( BGN3.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( BGN5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HRZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRZ?

Mesure clé : Comme HRZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HRZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HRZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HRZ?
Ratio PE	65.6x
Les revenus	лв2.65m
Capitalisation boursière	лв173.63m

HRZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HRZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.1x
CHIM Chimimport AD	2.3x	n/a	лв160.8m
AGH Agria Group Holding AD	6.4x	n/a	лв137.7m
IHB Industrial Holding Bulgaria AD	42.9x	n/a	лв164.6m
SPH Stara Planina Hold	28.6x	n/a	лв197.4m
HRZ Rodna Zemya Holding AD	65.6x	n/a	лв173.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HRZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HRZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	65.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HRZ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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