Tesla Évaluation
Le site TL0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TL0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TL0 ( €327.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €85.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TL0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TL0?
Mesure clé : Comme TL0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TL0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 88.8x |
| Les revenus | US$12.74b |
| Capitalisation boursière | US$1.13t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 83.9x |
| Ratio PEG | 6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TL0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
7203 Toyota Motor | 8.3x | -0.1% | JP¥35.0t |
1211 BYD | 20.7x | 17.6% | HK$824.8b |
RACE Ferrari | 52.6x | 9.4% | US$78.4b |
GM General Motors | 5.9x | -10.2% | US$64.4b |
TL0 Tesla | 88.8x | 13.0% | €1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TL0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TL0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 88.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TL0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €334.85 | €223.24 -33.3% | 30.0% | €384.12 | €81.63 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | €247.65 | €204.99 -17.2% | 26.9% | €289.61 | €78.15 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | €235.50 | €186.36 -20.9% | 29.5% | €277.39 | €76.06 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | €187.22 | €184.08 -1.7% | 29.9% | €278.63 | €76.40 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | €215.45 | €189.06 -12.2% | 30.0% | €286.75 | €78.63 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | €191.74 | €170.78 -10.9% | 27.7% | €289.26 | €79.31 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | €166.59 0% | 28.5% | €284.89 | €78.12 | n/a | 41 |
| May ’25 | €177.06 | €170.21 -3.9% | 28.3% | €290.41 | €79.63 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | n/a | €184.74 0% | 29.0% | €296.54 | €78.77 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | €186.86 | €195.79 +4.8% | 26.5% | €318.37 | €78.44 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | €173.34 | €199.88 +15.3% | 26.9% | €317.40 | €78.20 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | n/a | €215.50 0% | 28.5% | €345.38 | €77.26 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | €229.60 | €216.00 -5.9% | 28.2% | €347.24 | €77.67 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | €186.88 | €225.90 +20.9% | 27.9% | €359.94 | €80.51 | €247.65 | 36 |
| Oct ’24 | €239.40 | €239.67 +0.1% | 30.2% | €378.48 | €80.43 | €235.50 | 36 |
| Sep ’24 | €233.60 | €226.26 -3.1% | 29.1% | €318.05 | €77.24 | €187.22 | 36 |
| Aug ’24 | €241.90 | €222.34 -8.1% | 29.8% | €317.49 | €77.10 | €215.45 | 35 |
| Jul ’24 | €225.15 | €190.78 -15.3% | 30.3% | €307.20 | €77.95 | €191.74 | 35 |
| Jun ’24 | €187.82 | €174.00 -7.4% | 25.8% | €277.68 | €78.68 | n/a | 35 |
| May ’24 | €139.92 | €170.73 +22.0% | 26.1% | €273.45 | €77.48 | €177.06 | 34 |
| Apr ’24 | €179.04 | €189.24 +5.7% | 27.0% | €295.01 | €78.36 | n/a | 33 |
| Mar ’24 | €183.44 | €189.69 +3.4% | 27.9% | €303.33 | €80.57 | €186.86 | 34 |
| Feb ’24 | €160.04 | €175.55 +9.7% | 29.9% | €295.01 | €78.36 | €173.34 | 33 |
| Jan ’24 | €114.00 | €234.12 +105.4% | 34.4% | €496.44 | €80.12 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | €186.18 | €265.94 +42.8% | 31.7% | €503.50 | €80.75 | €229.60 | 32 |
| Nov ’23 | €232.65 | €279.32 +20.1% | 31.8% | €525.71 | €84.31 | €186.88 | 32 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.