EVS Broadcast Equipment Évaluation
Le site EVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVS ( €28.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVS?
Mesure clé : Comme EVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | €37.58m |
| Capitalisation boursière | €386.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 44.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.6x | ||
BAR Barco | 16.9x | 20.2% | €944.3m |
PAY Payton Planar Magnetics | 9.5x | n/a | €148.4m |
688283 Chengdu KSW TechnologiesLtd | 68x | 44.4% | CN¥3.3b |
300514 Shenzhen Friendcom Technology Development | 15.8x | n/a | CN¥2.9b |
EVS EVS Broadcast Equipment | 10.3x | 0.2% | €386.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.55 | €40.17 +40.7% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €28.45 | €40.17 +41.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.45 | €40.17 +41.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.15 | €40.17 +33.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.95 | €39.67 +37.0% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.67 +36.8% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.15 | €39.67 +31.6% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.35 | €39.17 +17.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.85 | €32.50 +12.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.4% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.1% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Oct ’24 | €26.85 | €31.83 +18.6% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Sep ’24 | €25.45 | €31.25 +22.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | €30.15 | 2 |
| Dec ’23 | €20.95 | €27.00 +28.9% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €28.65 | 2 |
| Nov ’23 | €20.80 | €27.00 +29.8% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.