Melexis NV

ENXTBR:MELE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Melexis Évaluation

Le site MELE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MELE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MELE ( €56.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €101.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MELE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MELE?

Mesure clé : Comme MELE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MELE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MELE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MELE?
Ratio PE11.2x
Les revenus€203.00m
Capitalisation boursière€2.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MELE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MELE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.9x
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
23.8x23.2%CN¥15.9b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
41.6xn/aCN¥14.8b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.5x34.2%CN¥16.3b
300666 Konfoong Materials International
53.7x23.1%CN¥18.7b
MELE Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MELE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MELE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MELE 11.2xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MELE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MELE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MELE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MELE } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MELE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€59.95
€83.56
+39.4%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.55
€91.93
+26.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.60
€91.93
+12.7%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€77.90
€91.93
+18.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.75
€92.38
+14.4%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.65
€92.38
+11.8%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.80
€92.38
+17.2%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.15
€91.75
+22.1%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€79.10
€92.20
+16.6%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.55
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.55
€94.02
+11.2%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€68.20
€94.47
+38.5%
14.6%€115.00€72.00€59.9511
Oct ’24€81.70
€101.25
+23.9%
12.8%€127.50€72.00€72.5511
Sep ’24€86.30
€101.25
+17.3%
12.8%€127.50€72.00€81.6011
Aug ’24€96.70
€96.10
-0.6%
11.8%€112.00€72.00€77.9010
Jul ’24€89.90
€92.78
+3.2%
16.6%€112.00€65.00€80.759
Jun ’24€86.70
€92.50
+6.7%
17.6%€112.00€65.00€82.658
May ’24€86.35
€93.25
+8.0%
17.3%€112.00€65.00€78.808
Apr ’24€106.40
€93.25
-12.4%
17.3%€112.00€65.00€75.158
Mar ’24€103.40
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€79.107
Feb ’24€97.15
€83.71
-13.8%
19.7%€110.00€55.00€78.557
Jan ’24€81.00
€81.71
+0.9%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.60
€83.25
-0.4%
19.6%€112.00€55.00€84.558
Nov ’23€69.10
€83.25
+20.5%
19.6%€112.00€55.00€68.208

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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