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Texaf Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Texaf possède un total de capitaux propres de €112.5M et une dette totale de €19.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.2%. Son actif total et son passif total sont €166.7M et de €54.3M. L'EBIT de Texaf est €10.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -228. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €8.6M.
Informations clés
21.2%
Ratio d'endettement
€23.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -166.2x |
| Argent liquide | €8.97m |
| Fonds propres | €110.93m |
| Total du passif | €61.81m |
| Total des actifs | €172.74m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEXF ( €25.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €18.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEXF ( €25.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €35.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TEXF ( 9.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEXF est passé de 8.1% à 17.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEXF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50.4% ).
Couverture des intérêts: TEXF gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.