Texaf Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Texaf possède un total de capitaux propres de €110.9M et une dette totale de €23.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.2%. Son actif total et son passif total sont €172.7M et de €61.8M. L'EBIT de Texaf est €10.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -166.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €9.0M.
Informations clés
21.2%
Ratio d'endettement
€23.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -166.2x |
| Argent liquide | €8.97m |
| Fonds propres | €110.93m |
| Total du passif | €61.81m |
| Total des actifs | €172.74m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEXF ( €23.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €23.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEXF ( €23.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €38.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TEXF ( 13.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEXF est passé de 6.4% à 21.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEXF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 62.1% ).
Couverture des intérêts: TEXF gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.