Kinepolis Group Évaluation
Le site KIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIN ( €37.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIN?
Mesure clé : Comme KIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.6x |
| Les revenus | €35.41m |
| Capitalisation boursière | €1.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.5x | ||
TNET Telenet Group Holding | 12x | 14.1% | €2.3b |
CNMA Nusantara Sejahtera Raya | 18.1x | 36.7% | Rp15.0t |
600576 Zhejiang Sunriver Culture TourismLtd | 48.2x | n/a | CN¥6.3b |
532163 Saregama India | 47.6x | 23.5% | ₹89.4b |
KIN Kinepolis Group | 28.6x | 27.8% | €1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.6x |
| Juste PE Ratio | 37.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €37.90 | €54.15 +42.9% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €39.35 | €54.15 +37.6% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.50 | €54.15 +37.1% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €40.70 | €54.15 +33.0% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.00 | €57.20 +54.6% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.10 | €57.20 +67.7% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.30 | €57.20 +53.4% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.05 | €57.20 +42.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.55 | €56.40 +32.5% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €43.65 | €56.40 +29.2% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €40.70 | €56.08 +37.8% | 4.1% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.70 | €57.83 +29.4% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.30 | €57.83 +27.6% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €46.00 | €57.83 +25.7% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | €39.35 | 4 |
| Oct ’24 | €47.10 | €57.33 +21.7% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €39.50 | 4 |
| Sep ’24 | €44.00 | €57.33 +30.3% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €40.70 | 4 |
| Aug ’24 | €43.80 | €55.10 +25.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €37.00 | 3 |
| Jul ’24 | €41.25 | €55.10 +33.6% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €34.10 | 3 |
| Jun ’24 | €41.80 | €56.00 +34.0% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €37.30 | 2 |
| May ’24 | €45.90 | €56.00 +22.0% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €40.05 | 2 |
| Apr ’24 | €47.34 | €56.00 +18.3% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €42.55 | 2 |
| Mar ’24 | €42.00 | €56.00 +33.3% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €43.65 | 2 |
| Feb ’24 | €39.56 | €55.00 +39.0% | 5.5% | €58.00 | €52.00 | €40.70 | 2 |
| Jan ’24 | €38.78 | €60.83 +56.9% | 15.5% | €73.50 | €51.00 | €44.70 | 3 |
| Dec ’23 | €36.60 | €64.17 +75.3% | 14.9% | €73.50 | €51.00 | €45.30 | 3 |
| Nov ’23 | €38.68 | €68.83 +78.0% | 5.1% | €73.50 | €65.00 | €46.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.