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Umicore ENXTBR:UMI Rapport sur les actions

Dernier prix

€10.10

Capitalisation boursière

€2.4b

7D

1.4%

1Y

-59.5%

Mise à jour

25 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Umicore SA

ENXTBR:UMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.4b

UMI Aperçu des actions

Umicore SA est une entreprise de technologie des matériaux et de recyclage active en Belgique, dans le reste de l'Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Plus de détails

UMI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future3/6
Performances passées0/6
Santé financière4/6
Dividendes4/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 102.51% par an

Analyse des risques

Le dividende de 7.92% n'est pas bien couvert par les bénéfices

A un niveau d'endettement élevé

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois


Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Umicore SA Concurrents

Syensqo

ENXTBR:SYENS

€7.4b

Solvay

ENXTBR:SOLB

€3.2b

NV Bekaert

ENXTBR:BEKB

€1.7b

Tessenderlo Group

ENXTBR:TESB

€1.1b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Umicore
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€10.10
Plus haut sur 52 semaines€25.24
Plus bas sur 52 semaines€9.44
Bêta0.91
Variation sur 1 mois-4.72%
Variation sur 3 mois-11.40%
Variation sur 1 an-59.50%
Variation sur 3 ans-71.83%
Variation sur 5 ans-76.71%
Évolution depuis l'introduction en bourse93.87%

Nouvelles et mises à jour récentes

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
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Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
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Recent updates

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Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
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Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
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Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
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Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
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Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
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Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
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Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
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Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
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What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
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Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
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Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
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Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
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We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
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Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
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At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
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Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
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Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
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Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
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What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
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Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 07
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Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 04
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Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 01
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At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

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Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 01
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Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Aug 05
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Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Aug 03
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Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 11
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Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Jun 20
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Should You Be Adding Umicore (EBR:UMI) To Your Watchlist Today?

Apr 25
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Umicore (EBR:UMI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 12
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Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

Mar 28
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A Look At The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Jan 13
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Dec 16
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Is It Too Late To Consider Buying Umicore SA (EBR:UMI)?

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Is Umicore SA (EBR:UMI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 30
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Umicore (EBR:UMI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 12
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Rendement pour les actionnaires

UMIBE ChemicalsBE Marché
7D1.4%-2.4%-0.2%
1Y-59.5%-28.8%0.05%

Rendement vs Industrie: UMI a sous-performé le secteur Belgian Chemicals qui a rapporté -28.8 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: UMI a sous-performé le marché Belgian qui a rapporté 0.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.1%
Chemicals Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in BE Market6.7%
10% least volatile stocks in BE Market2.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de UMI a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de UMI ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Belgian.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
180512,012Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA est une entreprise de technologie des matériaux et de recyclage active en Belgique, dans le reste de l'Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Elle opère à travers les segments Catalysis, Energy & Surface Technologies, et Recycling. Le segment Catalysis fournit des catalyseurs automobiles pour l'essence et les applications diesel légères et lourdes, y compris les véhicules routiers et non routiers ; la catalyse stationnaire pour le contrôle des émissions industrielles ; et produit des composés et des catalyseurs à base de métaux précieux utilisés dans les industries pharmaceutiques et de chimie fine, ainsi que dans les applications de piles à combustible.

Umicore SA Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Umicore se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
UMI statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€2.43b
Bénéfices(TTM)-€1.31b
Recettes(TTM)€15.72b

0.2x

Ratio P/S

-1.9x

Ratio P/E

Le site UMI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
UMI compte de résultat (TTM)
Recettes€15.72b
Coût des recettes€14.40b
Marge brute€1.32b
Autres dépenses€2.63b
Les revenus-€1.31b

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 14, 2025

Résultat par action (EPS)-5.45
Marge brute8.38%
Marge bénéficiaire nette-8.34%
Ratio dettes/capitaux propres134.8%

Quelles ont été les performances à long terme de UMI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

7.9%

Rendement actuel des dividendes

-15%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 10:31
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Umicore SA est couverte par 41 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays