Solvay Évaluation
Le site SOLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOLB ( €32.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOLB?
Mesure clé : Comme SOLB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SOLB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | €5.22b |
| Capitalisation boursière | €3.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SOLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
TESB Tessenderlo Group | 0.5x | 3.9% | €1.4b |
UMI Umicore | 0.2x | -37.1% | €2.5b |
BEKB NV Bekaert | 0.4x | 1.9% | €1.7b |
094426466 SCR-Sibelco | 1x | n/a | €2.1b |
SOLB Solvay | 0.7x | 0.2% | €3.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SOLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SOLB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Belgian Chemicals ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SOLB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SOLB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.71 | €33.31 +1.8% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €37.24 | €32.63 -12.4% | 13.9% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.61 | €31.94 -10.3% | 12.8% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €31.70 | €31.63 -0.2% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €31.47 | €32.16 +2.2% | 13.5% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.49 | €39.28 +17.3% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.63 | €39.28 +16.8% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €30.41 | €37.25 +22.5% | 79.5% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €25.30 | €36.22 +43.2% | 82.4% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €24.20 | €36.16 +49.4% | 82.7% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.59 | €47.44 +92.9% | 82.4% | €150.00 | €22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €27.73 | €75.20 +171.2% | 69.5% | €150.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €108.60 | €125.53 +15.6% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €98.62 | €126.86 +28.6% | 15.5% | €155.00 | €84.00 | €37.24 | 17 |
| Oct ’24 | €104.85 | €127.74 +21.8% | 15.2% | €155.00 | €84.00 | €35.61 | 17 |
| Sep ’24 | €109.95 | €125.53 +14.2% | 16.2% | €155.00 | €84.00 | €31.70 | 17 |
| Aug ’24 | €107.70 | €125.18 +16.2% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | €31.47 | 17 |
| Jul ’24 | €102.30 | €124.06 +21.3% | 15.9% | €150.00 | €84.00 | €33.49 | 16 |
| Jun ’24 | €98.94 | €122.33 +23.6% | 16.0% | €150.00 | €84.00 | €33.63 | 15 |
| May ’24 | €108.85 | €121.53 +11.7% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €30.41 | 15 |
| Apr ’24 | €105.35 | €121.53 +15.4% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €25.30 | 15 |
| Mar ’24 | €107.45 | €117.73 +9.6% | 15.1% | €145.00 | €81.00 | €24.20 | 15 |
| Feb ’24 | €108.60 | €115.80 +6.6% | 16.3% | €145.00 | €81.00 | €24.59 | 15 |
| Jan ’24 | €94.46 | €112.00 +18.6% | 16.8% | €145.00 | €81.00 | €27.73 | 16 |
| Dec ’23 | €94.20 | €112.00 +18.9% | 16.8% | €145.00 | €81.00 | €108.60 | 16 |
| Nov ’23 | €91.26 | €108.88 +19.3% | 16.8% | €145.00 | €71.00 | €98.62 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.